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投資情報 » 亞太平衡基金

您查詢的標籤:亞太平衡基金

2026
09.11

美中角力開新局,亞太迎風啟商機

亞太地區位處全球AI供應鏈的核心受惠地位。對外,坐擁美國高度倚賴的頂級硬體生態;對內,匯聚中國自主研發的龐大應用動能。結合多元尖端科技與深厚傳產底蘊,為投資人開創進可攻、退可守的嶄新投資契機。
亞太平衡基金 美國 中國 影音

111金管 投信新字第006號
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
電話:(02)2781-9599
傳真:(02)2781-8299

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《本文不代表對任一個股的買賣建議》

基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,本文提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介,亦非基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金以多幣別計價,如投資人以其他非基金計價幣別之貨幣換匯後投資基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失,因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定,此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。投資各類型N類型受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站:www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此外,基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,基金可投資Rule 144A債券之比重限制及相關風險,請詳閱基金公開說明書。投資非投資等級債券為訴求之基金,風險及波動度較高,適合能承受較高風險之非保守型投資人。

部分基金得投資具總損失吸收能力債券(TLAC Bond),且投資於TLAC Bond上限為基金淨資產價值之30%或98%,由於是類債券為新的運作機制,因此除了流動性風險及變現性風險外,還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等相關風險,請詳閱各基金公開說明書。

中國大陸為外匯管制市場,資金匯出匯入之限制,或新台幣兌換人民幣之限制,而可能有匯率相關風險。投資證券交易市場交易之反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF,不得超過基金淨資產價值之百分之十。基金主要投資於中國大陸境內之有價證券,雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標;惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。

金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站(www.FTFT.com.tw)中查詢。

基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素,需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響,而使基金報酬與投資目標產生偏離。2)基金投資組合與標的指數相關性,將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。3)基金以新臺幣計價,而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。

基金自成立日起至上市(櫃)日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位之申購及買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市(櫃)之價格,參與申購投資人需自行承擔基金自成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險。基金受益憑證上市(櫃)後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所股份有限公司(證券櫃檯買賣中心)有關規定辦理。基金於上市(櫃)日後,將依證券交易所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價,而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減少。基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。

基金自上市(櫃)日(含當日)起之申購,經理公司將依本公開說明書規定基金「現金申購買回日清單」所載之「每申購/買回基數約當淨值」之110%,向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者,前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整,並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。基金受益憑證為記名式,採無實體發行,不印製實體受益憑證,並委由集保公司以帳簿劃撥方式交付受益憑證,且受益人不得申請領回該受益憑證。

【指數編製公司免責聲明】

l  基金為指數股票型基金,投資於「標普全球潔淨能源精選指數」之成分有價證券,主要投資於全球股票市場之潔淨能源相關產業。投資人仍應注意基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。【指數編製公司免責聲明】「標普全球潔淨能源精選指數」(S&P Global Clean Energy Select Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的產品,且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s®與S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是Dow Jones Trademark ldings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證劵投資信託基金。

l  「臺灣指數公司特選 Smart多因子指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟基金並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

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